キャッシュ・フロー計算書

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　キャッシュ・フロー計算書は、その期間中における資金（キャッシュ）の出入り（フロー）を、「業務活動」、「投資活動」、「財務活動」という3つの企業活動の原因別に区分して表したものです。

キャッシュ・フロー計算書（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

    （税抜き 単位：億円）
業務活動によるキャッシュ・フロー
      当年度純利益（△は純損失） 0.84
      減価償却費 24.28
      固定資産除却費    0.71
      引当金の増減額（△は減少）    0.56
      長期前受金戻入額    △6.24
      受取利息及び配当金    △0.03
      支払利息及び企業債取扱諸費    2.51
      流動資産（未収金等）の増減額（△は増加）    0.66
      流動負債（未払金等）の増減額（△は減少）    0.16
      小計    23.45
      利息及び配当金の受取額    0.03
      利息の支払額    △2.51
    業務活動によるキャッシュ・フロー    20.97
  投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形・無形固定資産の取得による支出    △21.16
      国庫補助金等による収入    2.49
      一般会計からの繰入金による収入    0.52
    投資活動によるキャッシュ・フロー    △18.15
  財務活動によるキャッシュ・フロー
      建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    8.76
      建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出    △13.16
      一般会計からの出資による収入    2.88
    財務活動によるキャッシュ・フロー    △1.52
    資金増加額（又は減少額）     1.30
    資金期首残高    17.80
    資金期末残高    19.10
           

 

 

 

キャッシュ・フロー計算書についてはこちらもご覧ください。

r7_cashflow.pdf(106KB)

 

 

お問い合わせ先

総務課 財務係

TEL:0857-53-7913
FAX:0857-53-7802

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